1) رئوفپناه، حسین (1392). بهینهسازی سبد اوراقبهادار چند دورهای برای مدیریت دارایی و بدهی همراه با کنترل ورشکستگی-کارشناسی ارشد.موسسه آموزشی رجا.
2) مدرس یزدی، محمد؛ تاج بخش، علیرضا(1387). بهینهسازی استوار سبد مالی چند دورهای با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط. منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
3) همائی فر، ساغر؛ روغنیان، عماد(1395). به کارگیری الگوهای بهینهسازی پایدار و برنامهریزی آرمانی در مسئله انتخاب سبد سرمای گذاری چند دورهای. مجلهی مهندسی مالی ومدیریت اوراقبهادار. شماره 28
4) Cong,F.,Oosterle,C.W (2016), Multi-period mean-VaR ian Portfolio optimization based on monte-carlo simulation. Jounal of Economics Dynamics and control,1-23.
5) Meng. X and Lin. N (2017),Fuzzy multi-period mean-variance-skewness portfolio selection model with transaction cost. 36th Chinese Control Conference (CCC), Dalian, 2921-2927.
6) Sağlam.U and Benso. H(2018), Multi-Period Portfolio Optimization with Cone Constraints and Discrete Decisions (February 1, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2932567 .
7) Skaf. J and Boyd. H (2008) ,Multi-period portfolio optimization with constraints and transaction costs. Working Paper, 1-23.
Zhang, W.G., Liu, Y.j., Xu, W.J (2012),A possibilistic mean-semiVaR iance-entropy model for multi-period portfolio selection
)