* اسلامی بیدگلی،غلامرضا؛ طیبی ثانی، احسان (1393). بهینهسازی سبد سرمایهگذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 18، صص 163 تا 184.
* اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ هیبتی، فرشاد (1374). مدیریت پرتفوی با استفاده از مدل شاخصی، تحقیقات مالی.
* ترکی، لیلا؛ واعظ، محمد (١٣٨٧). حباب قیمتها و بازار سرمایه، مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان(علوم انسانی)، شماره ٣، صص 195-207.
* خالوزاده، حمید؛ امیری، نسیبه (1385). تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران براساس نظریه ارزش در معرض خطر، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 73، صص 211- 231.
* خلیلی عراقی، مریم؛ اسماعیلی، بهمن (1393). بررسی تاثیر عوامل موثر بر بیش واکنشی کوتاه مدت در عرضه اولیه سهام بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، شماره یازدهم.
* درخشان، مجتبی؛ گل مکانی، حمیدرضا؛ حنفی زاده، پیام (1391). رویکردی فراابتکاری برای انتخاب سبد سهام با اهداف چندگانه در بورس اوراق بهادار. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره3، صص 317-331.
* راعی، رضا؛ محمدی، شاپور؛ علی بیگی، هدایت (1389). بهینه سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی». پژوهشهای مدیریت در ایران، شماره 3، صص 105-128.
* راعی، رضا (1377). طراحی مدل سرمایهگذاری مناسب در سبد سهام با استفاده از هوش مصنوعی (شبکه‌های عصبی)، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
* زارع مهرجردی، یحیی؛ رسایی، حسن (1392). مقایسه روشهای فراابتکاری برای بهینهسازی پورتفولیو تحت معیار ریسک نیمه واریانس با استفاده از آزمون آماریt، نشریه مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 2.
* سعیدی، علی؛ نیکومرام، هاشم (1387). اندازهگیری عکسالعمل رفتاری سرمایهگذاران در بازار سهام، مجله جستارهای اقتصادی، شماره 9، صص 237 تا 276.
* شریعت پناهی، سید مجید؛ سهرابی عراقی، محسن؛ شریعتی، عبدالله (1393). راهبرد سرمایهگذاری معکوس بر اساس معیارهای پاداش ریسک انتخاب سهام، تحقیقات مالی، شماره1، صص 113- 128.
* صالح آبادی، علی؛ دلیریان، هادی (1389). بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بورس اوراق بهادار، شماره9، صص 61 - 75 .
* عباسیان، عزت اله؛ محمودی، وحید؛ فرزانگان، الهام (1389). شناسایی‌‌‌حـباب قیمتی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ارزش حال، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 60، صص 75-92.
* فلاح شمس، میر فیض؛ زارع، عظیم (1392). بررسی عوامل تأثیرگذار در بروز حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شمارة 21، صص 73-91.
* قالیباف اصل، حسن؛ نادری، معصومه (1385). بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق، مجله تحقیقات مالی، شماره 21، صص 92-112.
* گرکز، منصور؛ عباسی، ابراهیم؛ مقدسی، مطهره (1389). انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس تعاریفی متفاوتی از ریسک. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 11، صص 115-136.
* Anderson .Keith, Brooks.Chris, (2014)” Speculative bubbles and the cross-sectional variation in stock returns”, International Review of Financial Analysis.
* Chan. M, Wong. C, Cheung. B. K-S, And G. Y-N Tang. (1999) “Genetic Algorithms in Multi-Stage Portfolio Optimization System” .The HongKong Polytechnic University, HongKong.
* Farag .Hisham, (2015) “the influence of price limits on overreaction in emerging markets: Evidence from the Egyptian stock marketHisham”, The Quarterly Review of Economics and Finance.
* Fraitas. F.D, Souza. A.F.D, Almeida. A.R.D. (2009) "Prediction-based portfolio optimization model using nearal networks" Neuro computing, No 72.
* Hao, F.F., Liu, Y.K. (2009) “Meanvariance models for portfolio selection with fuzzy random returns”. Springer: J Appl Math Comput, Vol. 30.
* Hugonnier.Julien. (2012)”Rational asset pricing bubbles and portfolio constraints”, Journal of Economic Theory.
* Lin, Chi-Ming. , Mitsuo Gen. (2007) “An Effective Decision-Based Genetic Algorithm Approach to Multiobjective Portfolio Optimization Problem”. Applied Mathematical Sciences, Vol.1, No.5.
* Markowitz, Harry. (1959) “Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments”. John Wiley & Sons.
* Rotermann .Benedikt, Wilfling .Bernd. (2014)” Speculative bubbles and the cross-sectional variation in stock returns”, International Review of Financial Analysis.
)